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Geldflussrechnung
Operativer Cashflow und Bestand flüssiger Mittel auf einen Blick.
Die aktuellen Geldflussrechnungen der Sparten Elektrizität, Wärme, Wasser, Kehrichtverwertung, New Business und des Konzerns finden Sie im Finanzbericht.
| TCHF | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Jahresergebnis | 24'042 | 32'828 |
| Veränderung Spezialfinanzierungen | 268 | -841 |
| Abschreibungen Sachanlagen / immaterielle Anlagen | 64'638 | 63'931 |
| Wertberichtigungen Finanzanlagen | 9'530 | 9'005 |
| Veränderung von fondsunwirksamen Rückstellungen | 10'056 | 3'129 |
| Nicht liquiditätswirksamer Erfolg | 1'070 | 4'365 |
| Eigenleistungen für Investitionen | -13'260 | -12'308 |
| Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen | -647 | -209 |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1'417 | 3'103 |
| Veränderung der Vorräte und nicht fakturierten Dienstleistungen | -605 | -366 |
| Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen | -5'560 | -9'986 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -765 | 89 |
| Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen | -457 | -33'811 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | 89'727 | 58'929 |
| Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen | -35'524 | -38'710 |
| Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen | 761 | 742 |
| Eigenleistungen für Investitionen | 13'260 | 12'308 |
| Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen | -3'885 | -4'031 |
| Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Beteiligungen | -1'703 | -2'246 |
| Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen | -6'579 | -2'948 |
| Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen | 2'134 | 16'701 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -31'539 | -18'184 |
| Free Cash Flow | 58'191 | 40'745 |
| Gewinnausschüttung | -22'500 | -22'500 |
| Speisung Fonds für erneuerbare Energien aus Gewinn | -2'500 | -2'500 |
| Veränderung Finanzverbindlichkeiten | -25'773 | -19'548 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -50'773 | -44'548 |
| Veränderung des Fonds flüssige Mittel | 7'418 | -3'803 |
| Bestand flüssige Mittel am 1.1. | 16'152 | 19'955 |
| Bestand flüssige Mittel am 31.12. | 23'570 | 16'152 |