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Mittwoch, 18. März 2020

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Geldflussrechnung

Operativer Cashflow und Bestand flüssiger Mittel auf einen Blick.

 

 

Die aktuellen Geldflussrechnungen der Sparten Elektrizität, Wärme, Wasser, Kehrichtverwertung, New Business und des Konzerns finden Sie im Finanzbericht.

TCHF 2018 2017
Jahresergebnis 24'959 25'128
Veränderung Spezialfinanzierungen 602 268
Abschreibungen Sachanlagen / immaterielle Anlagen 60'495 63'552
Wertberichtigungen Finanzanlagen 1'279 9'530
Veränderung von fondsunwirksamen Rückstellungen -149 10'800
Nicht liquiditätswirksamer Erfolg -14'676 1'070
Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen -280 -647
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5'601 1'417
Veränderung der Vorräte und nicht fakturierten Dienstleistungen 579 -605
Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen 4'132 10'303
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15'378 11'024
Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen 13'998 -1'201
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 111'918 130'639
     
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen -46'946 -34'053
Eigenleistungen für Investitionen -13'750 -13'260
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen 992 761
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen -5'536 -3'885
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Beteiligungen -500 -1'703
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Beteiligungen 140 -
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen -2'254 -6'579
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen 9'547 2'134
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -58'307 -56'585
     
Free Cash Flow 53'611 74'054
     
Gewinnausschüttung -22'500 -22'500
Speisung Fonds für erneuerbare Energien aus Gewinn -2'500 -2'500
Veränderung Finanzverbindlichkeiten - -25'773
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -25'000 -50'773
     
Veränderung des Fonds 28'611 23'281
     
Fonds am Anfang der Periode 39'433 16'152
Bestand flüssige Mittel am 31.12. 68'044 39'433