Operativer Cashflow und Bestand flüssiger Mittel auf einen Blick.
Die aktuellen Geldflussrechnungen der Sparten Elektrizität, Wärme, Wasser, Kehrichtverwertung, New Business und des Konzerns finden Sie im Finanzbericht.
TCHF | 2018 | 2017 |
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Jahresergebnis | 24'959 | 25'128 |
Veränderung Spezialfinanzierungen | 602 | 268 |
Abschreibungen Sachanlagen / immaterielle Anlagen | 60'495 | 63'552 |
Wertberichtigungen Finanzanlagen | 1'279 | 9'530 |
Veränderung von fondsunwirksamen Rückstellungen | -149 | 10'800 |
Nicht liquiditätswirksamer Erfolg | -14'676 | 1'070 |
Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen | -280 | -647 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5'601 | 1'417 |
Veränderung der Vorräte und nicht fakturierten Dienstleistungen | 579 | -605 |
Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen | 4'132 | 10'303 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15'378 | 11'024 |
Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen | 13'998 | -1'201 |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | 111'918 | 130'639 |
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen | -46'946 | -34'053 |
Eigenleistungen für Investitionen | -13'750 | -13'260 |
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen | 992 | 761 |
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen | -5'536 | -3'885 |
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Beteiligungen | -500 | -1'703 |
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Beteiligungen | 140 | - |
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen | -2'254 | -6'579 |
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen | 9'547 | 2'134 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -58'307 | -56'585 |
Free Cash Flow | 53'611 | 74'054 |
Gewinnausschüttung | -22'500 | -22'500 |
Speisung Fonds für erneuerbare Energien aus Gewinn | -2'500 | -2'500 |
Veränderung Finanzverbindlichkeiten | - | -25'773 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -25'000 | -50'773 |
Veränderung des Fonds | 28'611 | 23'281 |
Fonds am Anfang der Periode | 39'433 | 16'152 |
Bestand flüssige Mittel am 31.12. | 68'044 | 39'433 |