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Geldflussrechnung

Operativer Cashflow und Bestand flüssiger Mittel auf einen Blick.

 

 

Die aktuellen Geldflussrechnungen der Sparten Elektrizität, Wärme, Wasser, Kehrichtverwertung, New Business und des Konzerns finden Sie im Finanzbericht.

TCHF 2017 2016
Jahresergebnis 24'042 32'828
Veränderung Spezialfinanzierungen 268 -841
Abschreibungen Sachanlagen / immaterielle Anlagen 64'638 63'931
Wertberichtigungen Finanzanlagen 9'530 9'005
Veränderung von fondsunwirksamen Rückstellungen 10'056 3'129
Nicht liquiditätswirksamer Erfolg 1'070 4'365
Eigenleistungen für Investitionen -13'260 -12'308
Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen -647 -209
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1'417 3'103
Veränderung der Vorräte und nicht fakturierten Dienstleistungen -605 -366
Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen -5'560 -9'986
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -765 89
Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen -457 -33'811
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 89'727 58'929
     
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen -35'524 -38'710
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen 761 742
Eigenleistungen für Investitionen 13'260 12'308
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen -3'885 -4'031
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Beteiligungen -1'703 -2'246
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen -6'579 -2'948
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen 2'134 16'701
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -31'539 -18'184
     
Free Cash Flow 58'191 40'745
     
Gewinnausschüttung -22'500 -22'500
Speisung Fonds für erneuerbare Energien aus Gewinn -2'500 -2'500
Veränderung Finanzverbindlichkeiten -25'773 -19'548
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -50'773 -44'548
     
Veränderung des Fonds flüssige Mittel 7'418 -3'803
     
Bestand flüssige Mittel am 1.1. 16'152 19'955
Bestand flüssige Mittel am 31.12. 23'570 16'152