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Geldflussrechnung

Operativer Cashflow und Bestand flüssiger Mittel auf einen Blick.

 

 

Die aktuellen Geldflussrechnungen der Sparten Elektrizität, Wärme, Wasser, Kehrichtverwertung, New Business und des Konzerns finden Sie im Finanzbericht.

TCHF 2015 2014
Jahresergebnis 16’262 32’687
Veränderung Spezialfinanzierungen –3’227 1’330
Abschreibungen Sachanlagen / immaterielle Anlagen 60’969 59’899
Wertberichtigungen Finanzanlagen 6’227 288
Wertbeeinträchtigungen (Impairment) 11’951 7’498
Veränderung von fondsunwirksamen Rückstellungen –467 6’517
Nicht liquiditätswirksamer Erfolg –3’283 –2’283
Eigenleistungen für Investitionen –11’985 –12’623
Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen –5’486 –233
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6’809 –209
Veränderung der Vorräte und nicht fakturierten Dienstleistungen 1’681 –796
Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen –9’184 –8’551
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –9’079 1’494
Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen 27’138 –250
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 88’326 84’768
     
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen –44’439 –62’228
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen 18’173 1’505
Eigenleistungen für Investitionen 11’985 12’623
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen –4’560 –5’519
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Beteiligungen –10’180 –2’105
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Beteiligungen 942 4’330
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen –12’179 –17’866
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen 2’284 44’130
Geldfluss aus Investitionstätigkeit –37’974 –25’130
     
Gewinnausschüttung –22’500 –22’500
Speisung Fonds für erneuerbare Energien aus Gewinn –2’500 –2’500
Veränderung Finanzverbindlichkeiten –21’940 –26’482
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit –46’940 –51’482
     
Veränderung des Fonds flüssige Mittel 3’412 8’156
     
Bestand flüssige Mittel am 1.1. 16’543 8’387
Bestand flüssige Mittel am 31.12. 19’955 16’543