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Geldflussrechnung

Operativer Cashflow und Bestand flüssiger Mittel auf einen Blick.

 

 

Die aktuellen Geldflussrechnungen der Sparten Elektrizität, Wärme, Wasser, Kehrichtverwertung, New Business und des Konzerns finden Sie im Finanzbericht.

TCHF 2016 2015
Jahresergebnis 32'828 16’262
Veränderung Spezialfinanzierungen -841 -3’227
Abschreibungen Sachanlagen / immaterielle Anlagen 63'931 60’969
Wertberichtigungen Finanzanlagen 9'005 6’227
Wertbeeinträchtigungen (Impairment) - 11’951
Veränderung von fondsunwirksamen Rückstellungen 3'129 -467
Nicht liquiditätswirksamer Erfolg 4'365 -3’283
Eigenleistungen für Investitionen -12'308 -11’985
Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen -209 -5’486
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3'103 6’809
Veränderung der Vorräte und nicht fakturierten Dienstleistungen -366 1’681
Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen -9'986 -9’184
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 89 -9’079
Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen -33'811 27’138
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 58'929 88’326
     
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen -38'710 -44’439
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen 742 18’173
Eigenleistungen für Investitionen 12'308 11’985
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen -4'031 -4’560
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Beteiligungen -2'246 -10’180
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Beteiligungen - 942
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen -2'948 -12’179
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen 16'701 2’284
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -18'184 -37’974
     
Free Cash Flow 40'745 50'352
     
Gewinnausschüttung -22'500 -22’500
Speisung Fonds für erneuerbare Energien aus Gewinn -2'500 -2’500
Veränderung Finanzverbindlichkeiten -19'548 -21’940
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -44'548 -46’940
     
Veränderung des Fonds flüssige Mittel -3'803 3’412
     
Bestand flüssige Mittel am 1.1. 19'955 16’543
Bestand flüssige Mittel am 31.12. 16'152 19’955